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  • 反差 11月1日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0605,涨0.11%

    发布日期:2024-11-03 19:52    点击次数:117

    反差 11月1日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0605,涨0.11%

    本站讯息,11月1日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0605元,累计净值为1.48元,较前一往改日高潮0.11%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.11%反差,近3个月下降1.03%,近6个月高潮1.33%,近1年高潮5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比148.75%,现款占净值比3.17%。

    天然素人

    该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金8.15%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金7.84%。

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