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在线av miss 10月31日基金净值:祥瑞惠轩纯债A最新净值1.0613,涨0.09%

发布日期:2024-11-03 03:18  点击次数:203

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证券之星音书,10月31日,祥瑞惠轩纯债A最新单元净值为1.0613元,累计净值为1.2283元,较前一交曩昔飞腾0.09%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月下落0.32%,近6个月飞腾0.93%,近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠轩纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比132.19%,现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复9.19%。

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